景顺长城景盛双益债券C (019381.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0328元持有人户数482.00基金经理邹立虎 、 徐栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盛双益债券A | ||||
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景顺长城景盛双益债券C(019381) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-09-27 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-09-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-09-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-09-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-09-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-09-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-09-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-09-18 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-09-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-09-12 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-09-11 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-09-10 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-09-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-09-06 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-09-05 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-09-04 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-09-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-09-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-08-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-08-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-08-28 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-08-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-08-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-08-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-08-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-08-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-08-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-08-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-08-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-31 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-19 | 1.0103元 | 1.0103元 |
