兴证全球可持续投资三年定开混合 (019384.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数5,836.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0875元基金经理何以广管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率385.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% |
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兴证全球可持续投资三年定开混合(019384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-12-06 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-08 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-11-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-10-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-10-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-11 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-09-30 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-09-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-09-20 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-09-13 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-09-06 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-08-30 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-08-23 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-08-16 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-08-09 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-02 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-28 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-06-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-14 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-05-31 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-05-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-05-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-05-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-04-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-04-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-04-19 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-04-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-04-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-03-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-03-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-03-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-03-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-03-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-02-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-02-08 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-02-02 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-01-26 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-01-19 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-01-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-01-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
