东财上证科创50指数发起式A (019385.jj)科创50 (季度) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1304元基金经理吴逸 、 姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率166.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% |
| 相关基金: | 主从基金东财上证科创50指数发起式C | ||||
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东财上证科创50指数发起式A(019385) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,740.32万 | 94.06% |
| (其中) 股票 | 1,740.32万 | 94.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 99.44万 | 5.37% |
| 3 | 其他资产 | 10.49万 | 0.57% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,424.08万 | 76.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.24万 | 17.09% |
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