东财上证科创50指数发起式A (019385.jj)科创50 (季度) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1304元基金经理吴逸 、 姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率166.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% |
| 相关基金: | 主从基金东财上证科创50指数发起式C | ||||
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东财上证科创50指数发起式A(019385) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东财上证科创50指数发起式 | |
| 基金主代码 | 019385 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-07 | |
| 总份额 | 1,877.03万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制和跟踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。在正常市场情况下，本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。由于标的指数编制方法调整，或预期成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 西藏东财基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 光大证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东财上证科创50指数发起式A | 东财上证科创50指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019385 | 019386 |
| 子基金份额 | 1,287.60万 份 (2024-09-30) | 589.44万 份 (2024-09-30) |
