中欧时代共赢混合发起A1 (019387.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1989元基金经理刘伟伟管托费用率0.20%持仓换手率312.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.89% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代共赢混合发起A2 、 中欧时代共赢混合发起A3 | ||||
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中欧时代共赢混合发起A1(019387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-08-29 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-08-28 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-08-27 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-08-26 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-08-23 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-08-22 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-08-21 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-08-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-08-19 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-08-16 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-08-15 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-08-14 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-08-13 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-08-12 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-08-09 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-08-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-08-07 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-08-06 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-08-05 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-08-02 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-08-01 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-07-31 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-07-30 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-07-29 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-07-26 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-07-25 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-07-24 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-07-23 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-07-22 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-07-19 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-07-18 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-07-17 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-07-16 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-07-15 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-07-12 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-07-11 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-07-10 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2024-07-09 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-07-08 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-07-05 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-07-04 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-07-03 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-07-02 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-07-01 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-06-28 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-06-27 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-06-26 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-06-25 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-06-24 | 1.2916元 | 1.2916元 |
