中欧时代共赢混合发起A2 (019388.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3926元基金经理刘伟伟管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率36.41% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代共赢混合发起A1 、 中欧时代共赢混合发起A3 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧时代共赢混合发起A2(019388) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,366.78万 | 87.73% |
| (其中) 股票 | 3,366.78万 | 87.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.53万 | 2.36% |
| (其中) 债券 | 90.53万 | 2.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 131.90万 | 3.44% |
| 4 | 其他资产 | 248.26万 | 6.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,175.04万 | 82.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.31万 | 0.29% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.70%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 180.42万 | 4.70% |
加载中......
