中欧时代共赢混合发起A2 (019388.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2433元基金经理刘伟伟管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率24.33% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代共赢混合发起A1 、 中欧时代共赢混合发起A3 | ||||
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中欧时代共赢混合发起A2(019388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-07-25 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-07-24 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-07-23 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-07-22 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-07-19 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-07-18 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-07-17 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-07-16 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-07-15 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-07-12 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2024-07-11 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-07-10 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-07-09 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-07-08 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-07-05 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-07-04 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-07-03 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-07-02 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-07-01 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-06-28 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-06-27 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-06-26 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-06-25 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-06-24 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-06-21 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-06-20 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-06-19 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-06-18 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2024-06-17 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-06-14 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-06-13 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-06-12 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-06-11 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-06-07 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-06-06 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-06-05 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-06-04 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-06-03 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-05-31 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-05-30 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-05-29 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-05-28 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-05-27 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-05-24 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-05-23 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-05-22 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-05-21 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-05-20 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-05-17 | 1.2699元 | 1.2699元 |
