中欧时代共赢混合发起A2 (019388.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4165元基金经理刘伟伟管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率38.48% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代共赢混合发起A1 、 中欧时代共赢混合发起A3 | ||||
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中欧时代共赢混合发起A2(019388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2024-12-25 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-12-24 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-12-23 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-12-20 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-12-19 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-12-18 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2024-12-17 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-12-16 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2024-12-13 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-12-12 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-12-11 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-12-10 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-12-09 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-12-06 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-12-05 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2024-12-04 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-12-03 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2024-12-02 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-11-29 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-11-28 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-11-27 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2024-11-26 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-11-25 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-11-22 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-11-21 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-11-20 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2024-11-19 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2024-11-18 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-11-15 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2024-11-14 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2024-11-13 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2024-11-12 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2024-11-11 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2024-11-08 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2024-11-07 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-11-06 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2024-11-05 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2024-11-04 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2024-11-01 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-10-31 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2024-10-30 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-10-29 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-10-28 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2024-10-25 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-10-24 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2024-10-23 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2024-10-22 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2024-10-21 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2024-10-18 | 1.5108元 | 1.5108元 |
