中欧时代共赢混合发起A3 (019389.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2449元基金经理刘伟伟管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率24.48% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代共赢混合发起A1 、 中欧时代共赢混合发起A2 | ||||
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中欧时代共赢混合发起A3(019389) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,683.98万 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 2,683.98万 | 93.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.21万 | 0.70% |
| (其中) 债券 | 20.21万 | 0.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 157.25万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 21.25万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,411.05万 | 83.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 130.80万 | 4.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.71万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.63%) |
|---|---|---|
| 能源 | 133.42万 | 4.63% |
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