中欧时代共赢混合发起A3 (019389.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2449元基金经理刘伟伟管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率24.48% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代共赢混合发起A1 、 中欧时代共赢混合发起A2 | ||||
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中欧时代共赢混合发起A3(019389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-07-25 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-07-24 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-07-23 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-07-22 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-07-19 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-07-18 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-07-17 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-07-16 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-07-15 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-07-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-07-11 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-07-10 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-07-09 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-07-08 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-07-05 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-07-04 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-07-03 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-07-02 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-07-01 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-06-28 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-06-27 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-06-26 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-06-25 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-06-24 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-06-21 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-06-20 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2024-06-19 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-06-18 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-06-17 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-06-14 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-06-13 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-06-12 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-06-11 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-06-07 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-06-06 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-06-05 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-06-04 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-06-03 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-05-31 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-05-30 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-05-29 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-05-28 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-05-27 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-05-24 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-05-23 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-05-22 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-05-21 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-05-20 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-05-17 | 1.2711元 | 1.2711元 |
