中欧时代共赢混合发起A3 (019389.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4196元基金经理刘伟伟管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率38.75% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代共赢混合发起A1 、 中欧时代共赢混合发起A2 | ||||
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中欧时代共赢混合发起A3(019389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2024-12-25 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-12-24 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-12-23 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-12-20 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2024-12-19 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-12-18 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2024-12-17 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-12-16 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2024-12-13 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-12-12 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-12-11 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2024-12-10 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-12-09 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-12-06 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-12-05 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2024-12-04 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-12-03 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-12-02 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-11-29 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-11-28 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2024-11-27 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-11-26 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-11-25 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-11-22 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-11-21 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2024-11-20 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-11-19 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-11-18 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-11-15 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-11-14 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2024-11-13 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-11-12 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2024-11-11 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-11-08 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2024-11-07 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2024-11-06 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-11-05 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2024-11-04 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2024-11-01 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-10-31 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-10-30 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2024-10-29 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2024-10-28 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2024-10-25 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-10-24 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-10-23 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2024-10-22 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-10-21 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-10-18 | 1.5135元 | 1.5135元 |
