招商双债增强债券I(019391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2024-07-30 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2024-07-29 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2024-07-26 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2024-07-25 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2024-07-24 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2024-07-23 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2024-07-22 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-07-19 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2024-07-18 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2024-07-17 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2024-07-16 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2024-07-15 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-12 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2024-07-11 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2024-07-10 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2024-07-09 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2024-07-08 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2024-07-05 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2024-07-04 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2024-07-03 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2024-07-02 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2024-07-01 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2024-06-28 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2024-06-27 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2024-06-26 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2024-06-25 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2024-06-24 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2024-06-21 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2024-06-20 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2024-06-19 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2024-06-18 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2024-06-17 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2024-06-14 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2024-06-13 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-06-12 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2024-06-11 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2024-06-07 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2024-06-06 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2024-06-05 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2024-06-04 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-06-03 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2024-05-31 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2024-05-30 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2024-05-29 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2024-05-28 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-05-27 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-05-24 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2024-05-23 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2024-05-22 | 1.5502元 | 1.5502元 |
