财通资管中证1000指数增强A (019402.jj)中证1000财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8906元基金经理辛晨晨管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.94% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中证1000指数增强C | ||||
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财通资管中证1000指数增强A(019402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-07-25 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-24 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-07-23 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-22 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-19 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-18 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-07-17 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-07-16 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-15 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-07-12 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-07-11 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-07-10 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-07-09 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-08 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-07-05 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-04 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-03 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-07-02 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-07-01 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-28 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-06-27 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-06-26 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-06-25 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-06-24 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-06-21 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-20 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-06-19 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-06-18 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-17 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-06-14 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-06-13 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-12 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-06-11 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-07 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-06-06 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-06-05 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-04 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-31 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-05-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-05-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-05-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-05-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-05-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-05-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-05-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-05-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
