财通资管中证1000指数增强C (019403.jj)中证1000财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8894元基金经理辛晨晨管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.06% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中证1000指数增强A | ||||
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财通资管中证1000指数增强C(019403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-07-25 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-24 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-23 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-07-22 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-07-19 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-07-18 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-17 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-16 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-07-15 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-12 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-07-11 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-10 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-09 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-08 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-05 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-07-04 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-07-03 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-07-02 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-07-01 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-28 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-06-27 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-06-26 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-06-25 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-06-24 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-06-21 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-06-20 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-06-19 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-06-18 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-06-17 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-06-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-13 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-12 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-11 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-07 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-06-06 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-05 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-31 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-05-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-29 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-05-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-05-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-05-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-23 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-05-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-05-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-20 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-05-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
