华夏中证全指运输ETF发起式联接C (019405.jj)持有人户数592.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1049元基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指运输ETF发起式联接A目标基金华夏中证全指运输ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-19 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-12-18 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-12-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-12-16 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-12-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-12 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-12-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-12-10 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-09 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-12-06 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-12-04 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-12-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-12-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-22 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-11-19 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-11-18 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-15 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-11-14 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-11-08 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-07 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-06 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-11-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-04 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-11-01 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-31 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-10-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-10-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-23 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-10-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-21 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-10-18 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-10-17 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-10-16 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-10-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-14 | 1.0843元 | 1.0843元 |
