长城新兴产业混合C (019412.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8231元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.69% |
| 相关基金: | 主从基金长城新兴产业混合A | ||||
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长城新兴产业混合C(019412) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,097.84万 | 89.04% |
| (其中) 股票 | 5,097.84万 | 89.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 620.89万 | 10.84% |
| 3 | 其他资产 | 6.57万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,673.45万 | 81.63% |
| 建筑业 | 336.83万 | 5.88% |
| 采矿业 | 44.97万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.60万 | 0.74% |
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