长城新兴产业混合C (019412.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8231元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.69% |
| 相关基金: | 主从基金长城新兴产业混合A | ||||
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长城新兴产业混合C(019412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2024-07-29 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2024-07-26 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2024-07-25 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2024-07-24 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2024-07-23 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2024-07-22 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2024-07-19 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-07-18 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2024-07-17 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2024-07-16 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2024-07-15 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2024-07-12 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2024-07-11 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2024-07-10 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-07-09 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2024-07-08 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2024-07-05 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2024-07-04 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-07-03 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2024-07-02 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2024-07-01 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2024-06-28 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2024-06-27 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2024-06-26 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2024-06-25 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2024-06-24 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2024-06-21 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2024-06-20 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2024-06-19 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2024-06-18 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2024-06-17 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2024-06-14 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2024-06-13 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2024-06-12 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2024-06-11 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-06-07 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2024-06-06 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2024-06-05 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2024-06-04 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2024-06-03 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2024-05-31 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2024-05-30 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2024-05-29 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2024-05-28 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2024-05-27 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2024-05-24 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2024-05-23 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2024-05-22 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2024-05-21 | 1.9932元 | 1.9932元 |
