长城消费增值混合C (019414.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8897元基金经理龙宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.71% |
| 相关基金: | 主从基金长城消费增值混合A | ||||
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长城消费增值混合C(019414) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.30亿 | 90.93% |
| (其中) 股票 | 4.30亿 | 90.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,274.64万 | 9.04% |
| 3 | 其他资产 | 16.40万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.56亿 | 75.26% |
| 批发和零售业 | 5,100.78万 | 10.78% |
| 采矿业 | 1,547.55万 | 3.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 427.00万 | 0.90% |
| 教育 | 308.00万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.72万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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