长城消费增值混合C (019414.jj)长城基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9684元基金经理龙宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.37% |
| 相关基金: | 主从基金长城消费增值混合A | ||||
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长城消费增值混合C(019414) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.51亿 | 89.54% |
| (其中) 股票 | 4.51亿 | 89.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 81.05万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 81.05万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,687.58万 | 7.33% |
| 4 | 其他资产 | 1,497.57万 | 2.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.09亿 | 81.18% |
| 批发和零售业 | 3,304.23万 | 6.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 445.99万 | 0.89% |
| 教育 | 315.45万 | 0.63% |
| 采矿业 | 93.05万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.60万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.71万 | 0.04% |
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