中欧磐固债券C (019418.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金中欧磐固债券A | ||||
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中欧磐固债券C(019418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 358.94万元 | 0.60% | 59.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
