中欧磐固债券C (019418.jj)中欧基金管理有限公司	成立日期	2023-11-03	总资产规模	4.64亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0319元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19%
相关基金:	主从基金中欧磐固债券A
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中欧磐固债券C(019418) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中欧磐固债券C.(019418) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧磐固债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.04元	4.64亿	4.48亿元	--
2024-03-31	--	3.11亿	3.02亿元	--
2023-11-02	--	--	5.56亿元	--