中欧磐固债券C
(019418.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,573.00		成立日期2023-11-03
总资产规模
4.26亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0776元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.84%
相关基金: 主从基金中欧磐固债券A
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中欧磐固债券C(019418) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中欧磐固债券C.(019418) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中欧磐固债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元4.26亿4.05亿元--
2024-06-301.04元4.64亿4.48亿元--
2024-03-31--3.11亿3.02亿元--
2023-11-02----5.56亿元--

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