华安远见慧选混合发起式A1 (019421.jj)华安基金管理有限公司持有人户数321.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0165元基金经理万建军管托费用率0.20%持仓换手率195.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金华安远见慧选混合发起式A3 、 华安远见慧选混合发起式A2 | ||||
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华安远见慧选混合发起式A1(019421) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-19 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-18 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-17 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-16 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-09 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-05 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-04 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-27 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-14 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-11 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-06 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-05 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-04 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-01 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-31 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-10-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-23 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-10-21 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-10-18 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-10-17 | 1.0418元 | 1.0418元 |
