华安远见慧选混合发起式A1 (019421.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0202元基金经理万建军管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金华安远见慧选混合发起式A3 、 华安远见慧选混合发起式A2 | ||||
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华安远见慧选混合发起式A1(019421) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-19 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-15 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-07-12 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-07-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-04 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-07-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-07-01 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-06-28 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-27 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-26 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-06-25 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-24 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-21 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-06-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-19 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-18 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-14 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-06-11 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-06 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-06-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-06-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-06-03 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-05-31 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-05-30 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-05-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-05-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-05-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-05-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-05-23 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-05-22 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-05-21 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-05-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-05-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
