华安远见慧选混合发起式A2 (019422.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0229元基金经理万建军管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金华安远见慧选混合发起式A1 、 华安远见慧选混合发起式A3 | ||||
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华安远见慧选混合发起式A2(019422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-23 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-22 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-19 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-15 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-12 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-11 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-08 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-07-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-07-01 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-06-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-26 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-06-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-06-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-06-21 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-06-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-06-19 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-06-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-06-17 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-06-14 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-06-12 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-06-11 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-07 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-04 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-06-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-05-31 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-05-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-05-29 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-05-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-05-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-05-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-05-23 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-05-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-05-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-05-20 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-05-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
