华安远见慧选混合发起式A2 (019422.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0208元基金经理万建军管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金华安远见慧选混合发起式A1 、 华安远见慧选混合发起式A3 | ||||
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华安远见慧选混合发起式A2(019422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-19 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-13 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-11 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-05 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-03 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-02 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-28 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-27 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-11 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-07 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-01 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-31 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-30 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-28 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-25 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-18 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-17 | 1.0455元 | 1.0455元 |
