华安远见慧选混合发起式A3 (019423.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0061元基金经理万建军管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.53% |
| 相关基金: | 主从基金华安远见慧选混合发起式A1 、 华安远见慧选混合发起式A2 | ||||
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华安远见慧选混合发起式A3(019423) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-08-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-08-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-08-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-08-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-08 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-08-07 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-08-06 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-08-05 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-08-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-01 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-18 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-17 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-07-11 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-10 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-07-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-05 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-07-04 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-03 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-02 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-07-01 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-28 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-06-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-06-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
