华安远见慧选混合发起式A3 (019423.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0229元基金经理万建军管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金华安远见慧选混合发起式A1 、 华安远见慧选混合发起式A2 | ||||
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华安远见慧选混合发起式A3(019423) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-19 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-17 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-09 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-04 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-03 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-02 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-29 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-18 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-14 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-11 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-08 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-01 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-31 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-30 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-10-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-21 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-18 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-17 | 1.0472元 | 1.0472元 |
