中银数字经济混合A (019426.jj)中银基金管理有限公司持有人户数248.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0869元基金经理杨雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.69% |
| 相关基金: | 主从基金中银数字经济混合C | ||||
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中银数字经济混合A(019426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-12-24 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-23 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-20 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-12-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-16 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-21 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-14 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-08 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-04 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-10-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-17 | 0.9739元 | 0.9739元 |
