中银数字经济混合C (019427.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9799元基金经理刘晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.01% |
| 相关基金: | 主从基金中银数字经济混合A | ||||
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中银数字经济混合C(019427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-25 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-24 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-23 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-22 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-19 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-18 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-17 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-16 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-15 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-12 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-11 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-10 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-09 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-08 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-04 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-03 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-02 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-01 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-06-28 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-27 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-26 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-25 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-06-24 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-06-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-20 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-19 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-06-18 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-17 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-06-14 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-13 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-11 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-07 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-06 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-05 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-04 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-03 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-05-31 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-05-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-05-29 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-05-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-04-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
