中银数字经济混合C (019427.jj)中银基金管理有限公司持有人户数705.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0947元基金经理杨雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.47% |
| 相关基金: | 主从基金中银数字经济混合A | ||||
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中银数字经济混合C(019427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-23 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-12-20 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-12-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-12-18 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-12-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-12 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-10 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-04 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-02 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-22 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-15 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-08 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-06 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-05 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-04 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-31 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
