广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019429.jj)央企股东回报 (年度) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0569元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A目标基金广发中证国新央企股东回报ETF | ||||
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,542.90万 | 94.53% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 199.36万 | 5.32% |
| 3 | 其他资产 | 5.51万 | 0.15% |
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