广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019429.jj)央企股东回报 (年度) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0569元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-08-29 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-08-28 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-08-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-08-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-08-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-08-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-08-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-08-19 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-16 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-08-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-14 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-08-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-09 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-08-08 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-08-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-08-05 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-08-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-08-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-31 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-29 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-25 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-23 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-07-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-15 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-07-12 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-07-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-08 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-07-05 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-04 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-02 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-01 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-06-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-27 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-06-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-06-25 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |
