永赢睿信混合C (019432.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数35.74万 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1636元基金经理高楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.36% |
| 相关基金: | 主从基金永赢睿信混合A | ||||
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永赢睿信混合C(019432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-12-19 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-12-18 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-12-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-12-16 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-12-13 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-12-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-12-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-12-10 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-12-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-12-06 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-12-05 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-12-04 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-12-03 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-12-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-11-29 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-11-28 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-22 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-21 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-11-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-11-18 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-11-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-11-13 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-11-12 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-11-11 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-11-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-11-07 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-11-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-11-05 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-11-04 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-11-01 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-10-31 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-10-30 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-10-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-10-28 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-10-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-10-24 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-10-23 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-10-22 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-10-21 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-10-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-10-17 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-15 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-10-14 | 1.1225元 | 1.1225元 |
