永赢睿信混合C (019432.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0421元基金经理高楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金永赢睿信混合A | ||||
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永赢睿信混合C(019432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-25 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-22 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-17 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-16 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-15 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-09 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-07-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-01 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-06-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-26 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-06-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-06-21 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-20 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-06-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-06-18 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-06-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-06-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-06-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-11 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-06-07 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-06-06 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-05 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-06-04 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-06-03 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-05-31 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-05-30 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-05-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-05-28 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-05-27 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-05-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-05-23 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-05-22 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-05-21 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-05-20 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-05-17 | 1.1313元 | 1.1313元 |
