国泰君安消费机遇混合发起A (019433.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0802元持有人户数25.00基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率390.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安消费机遇混合发起C | ||||
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国泰君安消费机遇混合发起A(019433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-09-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-09-26 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-09-25 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-09-24 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-09-23 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-09-20 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-09-19 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-09-18 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-09-13 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-09-12 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-09-11 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-09-10 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-09-09 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-09-06 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-09-05 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-09-04 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-09-03 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-09-02 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-08-30 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-08-29 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-08-28 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-08-27 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-08-26 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-08-23 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-08-22 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-08-21 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-08-20 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-08-19 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-08-16 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-08-15 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-08-14 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-08-13 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-08-12 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-08-09 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-08-08 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-08-07 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-08-06 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-08-05 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-08-02 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-08-01 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-31 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-30 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-29 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-26 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-25 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-24 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-07-23 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-22 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-19 | 0.9570元 | 0.9570元 |
