万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C (019442.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1706元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率17.19% |
| 相关基金: | 主从基金万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A | ||||
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C(019442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-07-24 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-07-23 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-07-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-07-19 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-07-18 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-07-17 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-07-16 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-07-15 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-07-12 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-07-11 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-07-10 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-07-09 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-07-08 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-07-05 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-07-04 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-07-03 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-07-02 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-07-01 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-06-28 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-06-27 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-06-26 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-06-25 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-06-24 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-06-21 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-20 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-06-19 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-06-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-06-17 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-06-14 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-06-13 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-06-12 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-06-11 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-06-07 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-06-06 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-06-05 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-06-04 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-06-03 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-05-31 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-05-30 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-05-29 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-05-28 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-05-27 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-05-24 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-05-23 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-05-22 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-05-21 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-05-20 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-05-17 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-05-16 | 1.1772元 | 1.1772元 |
