万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C (019442.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.4122元 (2025-08-07) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.99% (89 / 561) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C(019442) - 概况
最后更新于：2025-07-19
| 基金全称 | 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII) | |
| 基金简称 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII) | |
| 基金主代码 | 019441 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-09-27 | |
| 总份额 | 3.19亿 份 (2025-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 1、股票投资策略：（1）股票投资组合的构建；（2）股票投资组合的调整；2、存托凭证投资策略；3、指数基金及ETF 投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、可转换债券与可交换债券投资策略；7、证券公司短期公司债券投资策略、8、衍生品投资策略：（1）避险；（2）有效管理；9、境外回购交易及证券借贷交易策略；10、其他。 | |
| 业绩比较基准 | 纳斯达克100 指数收益率（经估值汇率调整）×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪纳斯达克100 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A | 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019441 | 019442 |
| 子基金份额 | 1.77亿 份 (2025-06-30) | 1.42亿 份 (2025-06-30) |
