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基金概况
华富恒盛纯债债券E
(019445.jj)
华富基金管理有限公司
成立日期
2023-09-11
总资产规模
3,050.27万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1423
元
基金经理
倪莉莎
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.52%
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主从基金
华富恒盛纯债债券A
、
华富恒盛纯债债券C
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华富恒盛纯债债券E(019445) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.14
元
3,050.27万
2,676.38万
元
--
2024-03-31
--
196.68万
174.65万
元
--
2023-12-31
1.12
元
644.60万
577.18万
元
--
2023-09-30
--
42.70万
38.60万
元
--
