华富恒盛纯债债券E (019445.jj)华富基金管理有限公司持有人户数2,322.00 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1026元基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金华富恒盛纯债债券A 、 华富恒盛纯债债券C | ||||
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华富恒盛纯债债券E(019445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1026元 | 1.1526元 |
| 2024-12-26 | 1.1017元 | 1.1517元 |
| 2024-12-25 | 1.1018元 | 1.1518元 |
| 2024-12-24 | 1.1023元 | 1.1523元 |
| 2024-12-23 | 1.1026元 | 1.1526元 |
| 2024-12-20 | 1.1022元 | 1.1522元 |
| 2024-12-19 | 1.1013元 | 1.1513元 |
| 2024-12-18 | 1.1016元 | 1.1516元 |
| 2024-12-17 | 1.1021元 | 1.1521元 |
| 2024-12-16 | 1.1023元 | 1.1523元 |
| 2024-12-13 | 1.1014元 | 1.1514元 |
| 2024-12-12 | 1.1005元 | 1.1505元 |
| 2024-12-11 | 1.1002元 | 1.1502元 |
| 2024-12-10 | 1.1001元 | 1.1501元 |
| 2024-12-09 | 1.0989元 | 1.1489元 |
| 2024-12-06 | 1.0985元 | 1.1485元 |
| 2024-12-05 | 1.0982元 | 1.1482元 |
| 2024-12-04 | 1.0977元 | 1.1477元 |
| 2024-12-03 | 1.0970元 | 1.1470元 |
| 2024-12-02 | 1.0966元 | 1.1466元 |
| 2024-11-29 | 1.0951元 | 1.1451元 |
| 2024-11-28 | 1.0943元 | 1.1443元 |
| 2024-11-27 | 1.0939元 | 1.1439元 |
| 2024-11-26 | 1.0933元 | 1.1433元 |
| 2024-11-25 | 1.0926元 | 1.1426元 |
| 2024-11-22 | 1.0917元 | 1.1417元 |
| 2024-11-21 | 1.0912元 | 1.1412元 |
| 2024-11-20 | 1.0907元 | 1.1407元 |
| 2024-11-19 | 1.0904元 | 1.1404元 |
| 2024-11-18 | 1.0902元 | 1.1402元 |
| 2024-11-15 | 1.0902元 | 1.1402元 |
| 2024-11-14 | 1.0898元 | 1.1398元 |
| 2024-11-13 | 1.0895元 | 1.1395元 |
| 2024-11-12 | 1.0892元 | 1.1392元 |
| 2024-11-11 | 1.0887元 | 1.1387元 |
| 2024-11-08 | 1.0883元 | 1.1383元 |
| 2024-11-07 | 1.0881元 | 1.1381元 |
| 2024-11-06 | 1.0877元 | 1.1377元 |
| 2024-11-05 | 1.0876元 | 1.1376元 |
| 2024-11-04 | 1.0874元 | 1.1374元 |
| 2024-11-01 | 1.0871元 | 1.1371元 |
| 2024-10-31 | 1.0868元 | 1.1368元 |
| 2024-10-30 | 1.0865元 | 1.1365元 |
| 2024-10-29 | 1.0865元 | 1.1365元 |
| 2024-10-28 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-10-25 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-10-24 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-10-23 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-10-22 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-10-21 | 1.1380元 | 1.1380元 |
