华富恒盛纯债债券E(019445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-07-25 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-07-24 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-07-23 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-07-22 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-07-19 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-07-18 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-07-17 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-07-16 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-07-15 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-07-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-07-11 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-07-10 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-09 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-07-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-07-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-04 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-02 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-07-01 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-06-28 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-06-27 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-06-26 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-06-25 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-06-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-06-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-06-20 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-06-19 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-06-18 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-06-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-06-14 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-06-13 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-06-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-11 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-06-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-06-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-06-05 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-06-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-06-03 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-05-31 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-05-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-05-29 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-05-28 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-05-27 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-05-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-05-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-05-22 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-05-21 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-05-20 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-05-17 | 1.1319元 | 1.1319元 |
