华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A (019454.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,100.00 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2002元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.80% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C 、 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I目标基金中韩芯片 | ||||
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A(019454) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,034.62万 | 1,798.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1,731.15万 | 1,498.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,402.64万 | 1,263.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,223.36万 | 1,147.40万元 | -- |
| 2023-09-22 | 1.00元 | 1,000.55万 | 1,000.65万元 | -- |
