华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C (019455.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1099元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.00% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A目标基金中韩芯片 | ||||
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C(019455) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,572.89万 | 90.36% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 476.73万 | 7.73% |
| 3 | 其他资产 | 118.14万 | 1.92% |
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