华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C
(019455.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司		成立日期2023-09-22
总资产规模
4,371.18万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1099元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.00%
相关基金: 主从基金华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A目标基金中韩芯片
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C(019455) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C.(019455) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.15元4,371.18万3,789.49万元--
2024-03-31--2,073.05万1,869.97万元--
2023-12-311.07元5,471.69万5,134.84万元--
2023-09-221.00元8.87万8.87万元--

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