信澳鑫裕6个月持有期债券A (019466.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0104元基金经理李德清 、 张旻管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫裕6个月持有期债券C | ||||
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信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.71亿 | 99.78% |
| (其中) 债券 | 6.71亿 | 99.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 144.45万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 1.13万 | 0.00% |
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