信澳新材料精选混合C (019469.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8917元基金经理郭敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.82% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新材料精选混合A | ||||
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信澳新材料精选混合C(019469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-07-25 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-07-24 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-07-23 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-22 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-19 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-18 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-17 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-07-16 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-15 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-12 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-11 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-07-10 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-07-09 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-08 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-05 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-04 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-03 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-07-02 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-07-01 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-28 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-06-27 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-26 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-25 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-06-24 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-06-21 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-06-20 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-06-19 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-18 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-17 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-06-14 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-06-13 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-12 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-11 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-06-07 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-06-06 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-06-05 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-06-04 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-03 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-05-31 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-05-30 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-05-29 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-05-28 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-05-27 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-05-24 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-05-23 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-05-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-05-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
