信澳新材料精选混合C (019469.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0845元基金经理郭敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.91% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新材料精选混合A | ||||
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信澳新材料精选混合C(019469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-12-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-23 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-12-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-12-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-16 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-12-13 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-12-12 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-12-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-12-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-12-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-12-06 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-12-05 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-04 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-02 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-26 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-22 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-11-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-14 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-11-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-12 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-11-11 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-11-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-11-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-06 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-04 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-01 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-31 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-10-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-28 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-23 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-10-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-18 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
