华夏信兴回报混合A (019470.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,346.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0144元基金经理王君正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏信兴回报混合C | ||||
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华夏信兴回报混合A(019470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-17 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-06 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-03 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-28 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-21 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-18 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-15 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-13 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-11 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-07 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-06 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-05 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-01 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-31 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-29 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-10-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-10-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-10-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-10-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
