华夏信兴回报混合A (019470.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0901元持有人户数1,346.00基金经理王君正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% |
| 相关基金: | 主从基金华夏信兴回报混合C | ||||
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华夏信兴回报混合A(019470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-09-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-09-26 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-09-25 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-09-24 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-09-23 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-09-20 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-09-19 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-09-18 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-09-13 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-09-12 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-09-11 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-09-10 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-09-09 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-09-06 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-09-05 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-09-04 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-09-03 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-09-02 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-08-30 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-29 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-08-28 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-08-27 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-08-26 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-08-23 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-08-22 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-08-21 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-08-20 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-08-19 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-08-16 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-08-15 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-08-14 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-08-13 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-08-12 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-08-09 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-08-08 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-08-07 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-08-06 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-08-05 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-08-02 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-08-01 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-31 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-07-30 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-07-29 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-26 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-25 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-24 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-23 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-22 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-07-19 | 0.9424元 | 0.9424元 |
