华夏信兴回报混合C (019471.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9075元基金经理王君正管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏信兴回报混合A | ||||
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华夏信兴回报混合C(019471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-07-25 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-07-24 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-23 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-07-22 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-07-19 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-18 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-17 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-16 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-07-15 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-12 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-11 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-07-10 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-07-09 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-07-08 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-07-05 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-07-04 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-07-03 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-02 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-07-01 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-28 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-06-27 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-06-26 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-06-25 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-06-24 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-06-21 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-06-20 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-06-19 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-18 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-06-17 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-14 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-06-13 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-06-12 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-06-11 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-07 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-04 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-05-31 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-05-30 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-05-29 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-05-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-05-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-05-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-05-21 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-05-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-05-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
