创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）Y (019475.jj)持有人户数27.00 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0316元基金经理颜彪管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）A | ||||
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创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）Y(019475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 11.07万元 | 0.60% | 3.27万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 24.34万元 | -- | 8.15万元 | 0.15% |
| 2023-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 10.96万元 | 0.60% | 4.01万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 6.40万元 | 0.60% | 2.40万元 | 0.15% |
