创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）Y (019475.jj)持有人户数27.00 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0324元基金经理颜彪管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）Y(019475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-17 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-03 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-02 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-29 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-25 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-18 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-07 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-01 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-31 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-30 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-18 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-14 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-10 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-08 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-09-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-09-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
