创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）Y (019475.jj) | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9999元基金经理颜彪管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.02% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）A | ||||
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创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）Y(019475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-08-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-08-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-08-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-08-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-08-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-08-02 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-31 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-02 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-01 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
