创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y (019476.jj)持有人户数14.00 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8802元基金经理 -- 管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A 、 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y(019476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-18 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-10-17 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-10-16 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-10-15 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-10-14 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-10-11 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-10-10 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-10-09 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-10-08 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-09-26 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-09-25 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-09-24 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-09-23 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-09-20 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-09-19 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-09-18 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-09-11 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-09-10 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-09-09 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-09-06 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-09-05 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-09-04 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-09-03 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-09-02 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-08-30 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-08-29 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-08-28 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-08-27 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-08-26 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-08-23 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-08-22 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-08-21 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-08-20 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-08-19 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-08-16 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-08-15 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-08-14 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-08-13 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-08-12 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-08-08 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-08-07 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-08-06 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-08-05 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-08-02 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-08-01 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-31 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-30 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-29 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-07-26 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-07-25 | 0.8403元 | 0.8403元 |
