创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y (019476.jj) | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8429元基金经理冯瑞玲管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-3.15% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A 、 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y(019476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-23 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-07-22 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-07-19 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-07-18 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-07-17 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-16 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-07-15 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-07-12 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-07-11 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-10 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-07-09 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-08 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-07-05 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-07-04 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-03 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-02 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-01 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-06-28 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-06-27 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-06-26 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-06-25 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-06-24 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-06-21 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-06-20 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-06-19 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-06-18 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-06-17 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-06-14 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-06-13 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-06-12 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-06-11 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-06-05 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-06-04 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-06-03 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-05-31 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-05-30 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-05-29 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-05-28 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-05-27 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-05-24 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-05-23 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-05-22 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-05-21 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-05-20 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-05-17 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-05-16 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-05-15 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-05-14 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-05-13 | 0.8691元 | 0.8691元 |
