鹏扬淳盈6个月定开D (019477.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1254元基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳盈6个月定开A 、 鹏扬淳盈6个月定开C | ||||
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鹏扬淳盈6个月定开D(019477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-12-19 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-12-18 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-12-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-12-13 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-12-12 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-12-10 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-12-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-12-06 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-12-05 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-12-04 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-12-02 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-11-29 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-28 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-11-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-26 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-22 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-11-21 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-20 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-11-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-14 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-11-13 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-11 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-08 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-11-07 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-06 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-05 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-04 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-01 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-10-31 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-10-30 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-10-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-10-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-10-25 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-10-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-10-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-10-22 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-10-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-10-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-10-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-10-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-10-14 | 1.1063元 | 1.1063元 |
