鹏扬淳盈6个月定开D (019477.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1047元基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.23% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳盈6个月定开A 、 鹏扬淳盈6个月定开C | ||||
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鹏扬淳盈6个月定开D(019477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-07-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-07-25 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-07-24 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-07-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-19 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-18 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-07-17 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-07-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-07-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-09 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-08 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-04 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-03 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-01 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-06-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-06-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-06-24 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-06-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-06-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-06-19 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-06-18 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-06-17 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-06-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-06-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-06-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-06-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-06-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-06-06 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-05 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-06-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-06-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-05-31 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-05-30 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-05-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-05-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-05-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-05-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-05-23 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-05-22 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-05-21 | 1.0924元 | 1.0924元 |
