泰康信用精选债券E (019483.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数6,006.00 | 成立日期 | 2023-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1245元基金经理经惠云管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金泰康信用精选债券A 、 泰康信用精选债券C 、 泰康信用精选债券D | ||||
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泰康信用精选债券E(019483) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 58.01亿 | 78.68% |
| (其中) 债券 | 58.01亿 | 78.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 15.71亿 | 21.30% |
| 3 | 其他资产 | 115.93万 | 0.02% |
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